Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 31 mai 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
30,694,733 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Santé | 27,9 | -8,1 | 19,7 |
| Industriel | 21,6 | -5,8 | 15,7 |
| Centre commercial | 19,3 | -6,9 | 12,4 |
| Centre de données | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
| Multi-Résidentiel | 16,7 | -8,0 | 8,7 |
| Local D'Entreposage | 12,6 | -5,4 | 7,3 |
| Triple Net Lease | 20,9 | -15,0 | 5,9 |
| Bureau | 16,4 | -10,5 | 5,9 |
| Constructeurs de maisons | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Centre commercial régional | 5,4 | -3,4 | 2,0 |
| Hôtel | 6,1 | -4,7 | 1,4 |
| Tours de télécommunication | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Maisons préfabriquées | 4,4 | -4,3 | 0,1 |
| Location unifamiliale | 2,0 | -2,0 | 0,1 |
| Dérivé | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Diversifié | 10,8 | -15,3 | -4,5 |
| Cash | 10,6 | 0,0 | 10,6 |
| Total | 189,6 | -89,6 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par Region | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 132,4 | -67,9 | 64,4 |
| Canada | 13,0 | -4,1 | 8,9 |
| Allemagne | 5,1 | -1,0 | 4,1 |
| Espagne | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Pays-Bas | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Irlande | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Royaume-Uni | 6,4 | -4,2 | 2,2 |
| Japon | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Belgique | 2,5 | -2,1 | 0,4 |
| Suède | 4,1 | -4,1 | 0,0 |
| Suisse | 2,0 | -2,1 | 0,0 |
| France | 2,0 | -4,1 | -2,0 |
| Cash | 10,6 | 0,0 | 10,6 |
| Total | 189,6 | -89,6 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Capital Ordinaire | 169,6 | -88,4 | 81,3 |
| Fixed Income | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| Direct | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Actions privilégiées | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Cash & Other | 10,6 | 0,0 | 10,6 |
| Total | 188,5 | -88,5 | 100,0 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % de la VL |
|---|---|---|---|---|
| Equinix | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 7,9% |
| Essential Properties Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 7,4% |
| Gaming And Leisure Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 7,2% |
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | Local D'Entreposage | 7,0% |
| American Healthcare REIT | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 7,0% |
| Equity Residential | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 6,4% |
| Welltower | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 6,2% |
| Sonida Senior Living | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 5,1% |
| Prologis | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 4,8% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Maisons préfabriquées | 4,4% |
| Macerich | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 4,3% |
| LXP Industrial Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 4,2% |
| Chartwell Retirement Residences | Capital Ordinaire | Canada | Santé | 4,1% |
| Merlin Properties | Capital Ordinaire | Espagne | Diversifié | 3,9% |
| Brixmor Property | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 3,9% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 3,4% |
| Ryman Hospitality Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 3,2% |
| Federal Realty Investment Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 3,0% |
| CTP | Capital Ordinaire | Pays-Bas | Industriel | 2,9% |
| Eastgroup Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 2,9% |
| Park Hotels & Resorts | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 2,8% |
| First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,8% |
| Avalonbay Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 2,6% |
| Curbline Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 2,6% |
| Cairn Homes | Capital Ordinaire | Irlande | Constructeurs de maisons | 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equinix Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 7,9% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Essential Properties Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 7,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Gaming And Leisure Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 7,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis Local D'Entreposage 7,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | American Healthcare REIT Capital Ordinaire États-Unis Santé 7,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equity Residential Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 6,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Welltower Capital Ordinaire États-Unis Santé 6,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sonida Senior Living Capital Ordinaire États-Unis Santé 5,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Prologis Capital Ordinaire États-Unis Industriel 4,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis Maisons préfabriquées 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Macerich Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 4,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | LXP Industrial Trust Capital Ordinaire États-Unis Industriel 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Chartwell Retirement Residences Capital Ordinaire Canada Santé 4,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Merlin Properties Capital Ordinaire Espagne Diversifié 3,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Brixmor Property Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 3,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 3,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Ryman Hospitality Properties Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 3,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Federal Realty Investment Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 3,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | CTP Capital Ordinaire Pays-Bas Industriel 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Eastgroup Properties Capital Ordinaire États-Unis Industriel 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Park Hotels & Resorts Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 Bond Canada Centre commercial 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Avalonbay Communities Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Curbline Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cairn Homes Capital Ordinaire Irlande Constructeurs de maisons 2,6% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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