Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 31 Juillet 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
36,826,463 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel | 18,7 | -4,5 | 14,2 |
| Centre commercial | 21,7 | -9,3 | 12,4 |
| Santé | 17,6 | -6,0 | 11,6 |
| Centre de données | 9,3 | -0,3 | 9,0 |
| Bureau | 14,7 | -9,4 | 5,3 |
| Multi-Résidentiel | 7,9 | -2,7 | 5,2 |
| Maisons préfabriquées | 7,6 | -3,4 | 4,2 |
| Local D'Entreposage | 10,8 | -6,7 | 4,1 |
| Triple Net Lease | 13,5 | -9,8 | 3,6 |
| Hôtel | 10,1 | -8,7 | 1,4 |
| Tours de télécommunication | 4,6 | -3,4 | 1,2 |
| Constructeurs de maisons | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Centre commercial régional | 8,4 | -7,9 | 0,5 |
| ColdStorage | 1,1 | -1,2 | -0,1 |
| Location unifamiliale | 4,4 | -4,5 | -0,1 |
| Diversifié | 20,8 | -23,1 | -2,3 |
| Cash | 28,9 | 0,0 | 28,9 |
| Total | 200,9 | -100,9 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par Region | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 126,5 | -82,7 | 43,8 |
| Canada | 11,1 | 0,0 | 11,1 |
| Japon | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Allemagne | 4,1 | -0,8 | 3,3 |
| Espagne | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Hong Kong | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Royaume-Uni | 5,3 | -3,5 | 1,9 |
| France | 6,4 | -5,2 | 1,2 |
| Irlande | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Pays-Bas | 2,5 | -1,7 | 0,8 |
| Suède | 1,7 | -1,7 | 0,0 |
| Suisse | 1,7 | -1,7 | 0,0 |
| Belgique | 2,2 | -3,5 | -1,3 |
| Cash | 28,9 | 0,0 | 28,9 |
| Total | 200,9 | -100,9 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Capital Ordinaire | 163,9 | -100,8 | 63,1 |
| Fixed Income | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
| Direct | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Cash & Other | 28,9 | 0,0 | 28,9 |
| Total | 200,8 | -100,8 | 100,0 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % de la VL |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Capital Ordinaire | États-Unis | Diversifié | 9,4% |
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | Local D'Entreposage | 8,1% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Maisons préfabriquées | 7,6% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 7,5% |
| Essential Properties Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 6,3% |
| Curbline Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 5,6% |
| Welltower | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 5,0% |
| American Healthcare REIT | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 4,7% |
| Invitation Homes | Capital Ordinaire | États-Unis | Location unifamiliale | 4,4% |
| American Tower Corporation | Capital Ordinaire | États-Unis | Tours de télécommunication | 4,2% |
| Mitsui Fudosan Co - ADR | Capital Ordinaire | Japon | Bureau | 4,1% |
| Tanger Factory Outlet Centers | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 4,0% |
| Ryman Hospitality Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 3,5% |
| Merlin Properties | Capital Ordinaire | Espagne | Diversifié | 3,3% |
| Apple Hospitality REIT | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 3,0% |
| SL Green Realty Corp | Capital Ordinaire | États-Unis | Bureau | 2,9% |
| National Retail Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 2,9% |
| Regency Centers Corp | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 2,9% |
| Rexford Industrial Realty | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 2,9% |
| Choice Properties REIT 4.628% 08/08/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,7% |
| Macerich | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 2,6% |
| CTP | Capital Ordinaire | Pays-Bas | Industriel | 2,5% |
| PRO Real Estate Investment Trust | Capital Ordinaire | Canada | Industriel | 2,5% |
| Urban Edge Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 2,5% |
| First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF Capital Ordinaire États-Unis Diversifié 9,4% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis Local D'Entreposage 8,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis Maisons préfabriquées 7,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 7,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Essential Properties Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 6,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Curbline Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 5,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Welltower Capital Ordinaire États-Unis Santé 5,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | American Healthcare REIT Capital Ordinaire États-Unis Santé 4,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Invitation Homes Capital Ordinaire États-Unis Location unifamiliale 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | American Tower Corporation Capital Ordinaire États-Unis Tours de télécommunication 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Mitsui Fudosan Co - ADR Capital Ordinaire Japon Bureau 4,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Tanger Factory Outlet Centers Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 4,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Ryman Hospitality Properties Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 3,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Merlin Properties Capital Ordinaire Espagne Diversifié 3,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Apple Hospitality REIT Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 3,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | SL Green Realty Corp Capital Ordinaire États-Unis Bureau 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | National Retail Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Regency Centers Corp Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Rexford Industrial Realty Capital Ordinaire États-Unis Industriel 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Choice Properties REIT 4.628% 08/08/2035 Bond Canada Centre commercial 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Macerich Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | CTP Capital Ordinaire Pays-Bas Industriel 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | PRO Real Estate Investment Trust Capital Ordinaire Canada Industriel 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Urban Edge Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 Bond Canada Centre commercial 2,3% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
La commission, la commission de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours. Ces documents ne doivent pas être distribués, reproduits ou communiqués à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de Hazelview Securities Inc.