Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 decembre 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
22,017,968 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel | 22,5 | -6,9 | 15,6 |
| Soins de santé | 18,2 | -6,3 | 11,9 |
| Centre commercial | 17,5 | -7,5 | 10,0 |
| Centre de données | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
| Multifamilial | 15,2 | -6,0 | 9,2 |
| Triple Net Lease | 18,0 | -9,8 | 8,2 |
| Constructeurs de maisons | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| Entreposage libre-service | 9,2 | -4,7 | 4,5 |
| Location unifamiliale | 4,3 | -1,3 | 3,0 |
| Hôtel | 10,0 | -7,1 | 3,0 |
| Bureau | 12,7 | -10,6 | 2,1 |
| Tours de télécommunication | 3,7 | -2,4 | 1,3 |
| Diversifié | 13,8 | -12,6 | 1,2 |
| Centre commercial régional | 5,9 | -4,8 | 1,1 |
| Logement étudiant | 1,3 | -1,2 | 0,1 |
| Maisons préfabriquées | 3,1 | -3,1 | 0,0 |
| Dérivé | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & autres | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| Total | 184,2 | -84,2 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 127,8 | -67,8 | 60,0 |
| Canada | 13,0 | -3,1 | 10,0 |
| Allemagne | 6,2 | -1,2 | 5,0 |
| Irlande | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| Royaume-Uni | 6,9 | -2,4 | 4,5 |
| Pays-Bas | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Suède | 4,0 | -2,5 | 1,5 |
| France | 2,4 | -2,4 | 0,0 |
| Belgique | 2,0 | -2,4 | -0,3 |
| Suisse | 0,0 | -2,4 | -2,4 |
| Espagne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| Total | 184,2 | -84,2 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 159,8 | -84,2 | 75,6 |
| Bond | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
| Direct | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Actions privilégiées | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & autres | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| Total | 184,2 | -84,2 | 100,0 |
| 25 Principaux Investissements | Classe d'actifs | Pays | Secteur | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Centre de données | 7,3 |
| Cubesmart | Actions ordinaires | États-Unis | Stockage libre-service | 7,0 |
| Sonida Senior Living | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 5,4 |
| Essential Properties Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 5,3 |
| Prologis | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 5,2 |
| Vanguard Real Estate ETF | Actions ordinaires | États-Unis | Diversifié | 5,1 |
| Broadstone Net Lease | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 4,6 |
| Invitation Homes | Actions ordinaires | États-Unis | Location unifamiliale | 4,3 |
| Ventas | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 3,8 |
| Eastgroup Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 3,5 |
| LXP Industrial Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 3,5 |
| Equity Residential | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 3,4 |
| Kimco Realty Corp | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial | 3,4 |
| Tritax Big Box REIT | Actions ordinaires | Royaume-Uni | Industriel | 3,2 |
| Vonovia | Actions ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 3,2 |
| Simon Property Group | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial régional | 3,2 |
| Mississauga Retail Industrial Acquisition Loan | Direct | Canada | Industriel | 3,2 |
| Automotive Properties REIT | Actions ordinaires | Canada | Triple Net Lease | 3,1 |
| Apple Hospitality REIT | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 3,0 |
| Glenveagh Properties | Actions ordinaires | Irlande | Constructeur de maisons | 3,0 |
| Ryman Hospitality Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,9 |
| CTP | Actions ordinaires | Pays-Bas | Industriel | 2,8 |
| Castellum | Actions ordinaires | Suède | Bureaux | 2,8 |
| Macerich | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial régional | 2,7 |
| CBRE Group Inc | Actions ordinaires | États-Unis | Diversifié | 2,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Digital Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 7,3 |
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Cubesmart Actions ordinaires États-Unis 7,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sonida Senior Living Actions ordinaires États-Unis 5,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Essential Properties Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 5,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Prologis Actions ordinaires États-Unis 5,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Vanguard Real Estate ETF Actions ordinaires États-Unis 5,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Broadstone Net Lease Actions ordinaires États-Unis 4,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Invitation Homes Actions ordinaires États-Unis 4,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Ventas Actions ordinaires États-Unis 3,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Eastgroup Properties Actions ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | LXP Industrial Trust Actions ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Equity Residential Actions ordinaires États-Unis 3,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Kimco Realty Corp Actions ordinaires États-Unis 3,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Tritax Big Box REIT Actions ordinaires Royaume-Uni 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Vonovia Actions ordinaires Allemagne 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Simon Property Group Actions ordinaires États-Unis 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Mississauga Retail Industrial Acquisition Loan Direct Canada 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Automotive Properties REIT Actions ordinaires Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Apple Hospitality REIT Actions ordinaires États-Unis 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Glenveagh Properties Actions ordinaires Irlande 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Ryman Hospitality Properties Actions ordinaires États-Unis 2,9 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | CTP Actions ordinaires Pays-Bas 2,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Castellum Actions ordinaires Suède 2,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Macerich Actions ordinaires États-Unis 2,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | CBRE Group Inc Actions ordinaires États-Unis 2,7 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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