Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 mars 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
27,705,062 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Soins de santé | 26,4 | -7,2 | 19,2 |
| Industriel | 21,4 | -4,8 | 16,6 |
| Centre de données | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| Diversifié | 15,0 | -5,4 | 9,6 |
| Multifamilial | 14,1 | -5,9 | 8,3 |
| Centre commercial | 15,7 | -7,5 | 8,1 |
| Triple Net Lease | 18,6 | -11,7 | 6,9 |
| Entreposage libre-service | 11,1 | -5,0 | 6,2 |
| Bureau | 12,0 | -8,7 | 3,3 |
| Constructeurs de maisons | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| Centre commercial régional | 4,4 | -1,8 | 2,7 |
| Hôtel | 8,2 | -5,5 | 2,6 |
| Tours de télécommunication | 3,8 | -2,6 | 1,2 |
| Dérivé | 0,3 | -0,2 | 0,2 |
| Maisons préfabriquées | 4,3 | -4,2 | 0,1 |
| Location unifamiliale | 4,4 | -4,4 | 0,0 |
| Logement étudiant | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & autres | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Total | 174,8 | -74,8 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 147,2 | -71,8 | 75,4 |
| Canada | 12,5 | -3,0 | 9,5 |
| Allemagne | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Irlande | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| Suède | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Royaume-Uni | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Belgique | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Pays-Bas | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Suisse | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| France | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Total | 174,8 | -74,8 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 165,1 | -74,6 | 90,5 |
| Bond | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
| Direct | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Actions privilégiées | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| Trésorerie & autres | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Total | 174,8 | -74,8 | 100,0 |
| 25 Principaux Investissements | Classe d'actifs | Pays | Secteur | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Centre de données | 9,7 |
| iShares US Real Estate ETF | Actions ordinaires | États-Unis | Diversifié | 9,1 |
| Cubesmart | Actions ordinaires | États-Unis | Stockage libre-service | 6,6 |
| Gaming And Leisure Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 6,2 |
| Welltower | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 6,0 |
| Essential Properties Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 5,8 |
| Chartwell Retirement Residences | Actions ordinaires | Canada | Santé | 5,0 |
| Prologis | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 4,8 |
| Macerich | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial régional | 4,4 |
| Avalonbay Communities | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 4,4 |
| Invitation Homes | Actions ordinaires | États-Unis | Location unifamiliale | 4,4 |
| Sun Communities | Actions ordinaires | États-Unis | Maison préfabriquée | 4,3 |
| Broadstone Net Lease | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 4,2 |
| LXP Industrial Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 4,2 |
| Sonida Senior Living | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 4,1 |
| CBRE Group Inc | Actions ordinaires | États-Unis | Diversifié | 4,0 |
| Highwoods Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Bureau | 3,7 |
| Ventas | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 3,5 |
| Brixmor Property | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial | 3,4 |
| SL Green Realty Corp | Actions ordinaires | États-Unis | Bureau | 3,2 |
| Equity Residential | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 3,2 |
| Glenveagh Properties | Actions ordinaires | Irlande | Constructeur de maisons | 3,1 |
| First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 | Obligation | Canada | Centre commercial | 3,0 |
| Federal Realty Investment Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial | 3,0 |
| Eastgroup Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 2,9 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Digital Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 9,7 |
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | iShares US Real Estate ETF Actions ordinaires États-Unis 9,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Cubesmart Actions ordinaires États-Unis 6,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Gaming And Leisure Properties Actions ordinaires États-Unis 6,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Welltower Actions ordinaires États-Unis 6,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Essential Properties Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 5,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Chartwell Retirement Residences Actions ordinaires Canada 5,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Prologis Actions ordinaires États-Unis 4,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Macerich Actions ordinaires États-Unis 4,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Avalonbay Communities Actions ordinaires États-Unis 4,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Invitation Homes Actions ordinaires États-Unis 4,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sun Communities Actions ordinaires États-Unis 4,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Broadstone Net Lease Actions ordinaires États-Unis 4,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | LXP Industrial Trust Actions ordinaires États-Unis 4,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sonida Senior Living Actions ordinaires États-Unis 4,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | CBRE Group Inc Actions ordinaires États-Unis 4,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Highwoods Properties Actions ordinaires États-Unis 3,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Ventas Actions ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Brixmor Property Actions ordinaires États-Unis 3,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | SL Green Realty Corp Actions ordinaires États-Unis 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Equity Residential Actions ordinaires États-Unis 3,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Glenveagh Properties Actions ordinaires Irlande 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 Obligation Canada 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Federal Realty Investment Trust Actions ordinaires États-Unis 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Eastgroup Properties Actions ordinaires États-Unis 2,9 |
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