Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 30 avril 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
30,028,774 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel | 20,4 | -4,7 | 15,6 |
| Santé | 22,5 | -7,1 | 15,4 |
| Centre de données | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| Centre commercial | 14,9 | -5,7 | 9,1 |
| Multi-Résidentiel | 14,4 | -6,1 | 8,2 |
| Local D'Entreposage | 12,4 | -4,9 | 7,5 |
| Triple Net Lease | 17,8 | -11,7 | 6,1 |
| Bureau | 12,3 | -8,3 | 4,0 |
| Centre commercial régional | 4,4 | -1,5 | 2,9 |
| Constructeurs de maisons | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Diversifié | 6,5 | -5,0 | 1,6 |
| Hôtel | 8,2 | -6,8 | 1,5 |
| Tours de télécommunication | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Maisons préfabriquées | 4,2 | -4,2 | 0,1 |
| Location unifamiliale | 4,6 | -4,5 | 0,1 |
| Dérivé | 0,0 | -0,3 | -0,2 |
| Cash | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| Total | 170,8 | -70,8 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par Region | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 131,0 | -68,8 | 62,2 |
| Canada | 11,0 | -2,0 | 8,9 |
| Allemagne | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Irlande | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Japon | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Royaume-Uni | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Pays-Bas | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Espagne | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Belgique | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Cash | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| Total | 170,8 | -70,8 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Capital Ordinaire | 148,0 | -69,5 | 78,5 |
| Fixed Income | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| Direct | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Actions privilégiées | 0,0 | -0,3 | -0,2 |
| Cash & Other | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| Total | 169,8 | -69,8 | 100,0 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % de la VL |
|---|---|---|---|---|
| Welltower | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 6,9% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 6,8% |
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | Local D'Entreposage | 6,5% |
| Gaming And Leisure Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 6,5% |
| Essential Properties Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 5,3% |
| Prologis | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 4,9% |
| Equinix | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 4,7% |
| Invitation Homes | Capital Ordinaire | États-Unis | Location unifamiliale | 4,6% |
| Avalonbay Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 4,4% |
| Macerich | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 4,4% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Maisons préfabriquées | 4,2% |
| LXP Industrial Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 4,1% |
| Broadstone Net Lease | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 3,9% |
| Highwoods Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Bureau | 3,8% |
| Equity Residential | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 3,3% |
| Brixmor Property | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 3,2% |
| Sonida Senior Living | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 3,1% |
| Ventas | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 3,1% |
| SL Green Realty Corp | Capital Ordinaire | États-Unis | Bureau | 3,1% |
| Host Hotels & Resorts | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 2,9% |
| Eastgroup Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 2,8% |
| First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,8% |
| Vonovia | Capital Ordinaire | Allemagne | Multi-Résidentiel | 2,8% |
| Federal Realty Investment Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 2,8% |
| Cousins Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Bureau | 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Welltower Capital Ordinaire États-Unis Santé 6,9% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 6,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis Local D'Entreposage 6,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Gaming And Leisure Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 6,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Essential Properties Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 5,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Prologis Capital Ordinaire États-Unis Industriel 4,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equinix Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 4,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Invitation Homes Capital Ordinaire États-Unis Location unifamiliale 4,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Avalonbay Communities Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Macerich Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis Maisons préfabriquées 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | LXP Industrial Trust Capital Ordinaire États-Unis Industriel 4,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Broadstone Net Lease Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 3,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Highwoods Properties Capital Ordinaire États-Unis Bureau 3,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equity Residential Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 3,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Brixmor Property Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 3,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sonida Senior Living Capital Ordinaire États-Unis Santé 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Ventas Capital Ordinaire États-Unis Santé 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | SL Green Realty Corp Capital Ordinaire États-Unis Bureau 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Host Hotels & Resorts Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 2,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Eastgroup Properties Capital Ordinaire États-Unis Industriel 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 Bond Canada Centre commercial 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Vonovia Capital Ordinaire Allemagne Multi-Résidentiel 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Federal Realty Investment Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cousins Properties Capital Ordinaire États-Unis Bureau 2,8% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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