Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 30 Juin 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
31,307,276 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Santé | 23,6 | -6,0 | 17,6 |
| Industriel | 22,0 | -5,0 | 17,0 |
| Centre commercial | 20,2 | -7,1 | 13,1 |
| Centre de données | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
| Multi-Résidentiel | 10,8 | -3,2 | 7,6 |
| Triple Net Lease | 15,5 | -9,8 | 5,7 |
| Local D'Entreposage | 10,0 | -5,3 | 4,8 |
| Bureau | 15,9 | -12,6 | 3,3 |
| Diversifié | 16,9 | -14,3 | 2,6 |
| Maisons préfabriquées | 6,0 | -3,6 | 2,4 |
| Tours de télécommunication | 4,5 | -3,3 | 1,1 |
| Constructeurs de maisons | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Centre commercial régional | 7,5 | -7,0 | 0,5 |
| Hôtel | 9,4 | -9,3 | 0,0 |
| Location unifamiliale | 4,8 | -4,7 | 0,0 |
| Dérivé | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Cash | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| Total | 191,3 | -91,3 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par Region | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 129,4 | -70,9 | 58,5 |
| Canada | 14,5 | -3,1 | 11,5 |
| Japon | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Allemagne | 5,1 | -1,2 | 3,9 |
| Espagne | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Royaume-Uni | 4,6 | -2,6 | 2,0 |
| Hong Kong | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Irlande | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Pays-Bas | 2,8 | -2,2 | 0,6 |
| Belgique | 2,5 | -2,3 | 0,3 |
| Suisse | 2,2 | -2,2 | 0,0 |
| Suède | 2,2 | -2,3 | -0,1 |
| France | 4,5 | -4,6 | -0,1 |
| Cash | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| Total | 191,3 | -91,3 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Capital Ordinaire | 169,9 | -90,1 | 79,7 |
| Fixed Income | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
| Direct | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Actions privilégiées | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Cash & Other | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| Total | 190,2 | -90,2 | 100,0 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % de la VL |
|---|---|---|---|---|
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | Local D'Entreposage | 8,7% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 8,3% |
| Essential Properties Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 7,1% |
| Welltower | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 6,2% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Maisons préfabriquées | 6,0% |
| American Healthcare REIT | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 5,2% |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Capital Ordinaire | États-Unis | Diversifié | 5,0% |
| Invitation Homes | Capital Ordinaire | États-Unis | Location unifamiliale | 4,8% |
| American Tower Corporation | Capital Ordinaire | États-Unis | Tours de télécommunication | 4,4% |
| Mitsui Fudosan Co - ADR | Capital Ordinaire | Japon | Bureau | 4,2% |
| Curbline Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 4,0% |
| Merlin Properties | Capital Ordinaire | Espagne | Diversifié | 3,9% |
| Ryman Hospitality Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 3,5% |
| Rexford Industrial Realty | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 3,4% |
| Equity Residential | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 3,1% |
| Chartwell Retirement Residences | Capital Ordinaire | Canada | Santé | 3,0% |
| Regency Centers Corp | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 3,0% |
| National Retail Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 3,0% |
| CTP | Capital Ordinaire | Pays-Bas | Industriel | 2,8% |
| First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,8% |
| Macerich | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 2,7% |
| PRO Real Estate Investment Trust | Capital Ordinaire | Canada | Industriel | 2,7% |
| SL Green Realty Corp | Capital Ordinaire | États-Unis | Bureau | 2,7% |
| Urban Edge Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 2,5% |
| Tanger Factory Outlet Centers | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis Local D'Entreposage 8,7% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 8,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Essential Properties Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 7,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Welltower Capital Ordinaire États-Unis Santé 6,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis Maisons préfabriquées 6,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | American Healthcare REIT Capital Ordinaire États-Unis Santé 5,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF Capital Ordinaire États-Unis Diversifié 5,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Invitation Homes Capital Ordinaire États-Unis Location unifamiliale 4,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | American Tower Corporation Capital Ordinaire États-Unis Tours de télécommunication 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Mitsui Fudosan Co - ADR Capital Ordinaire Japon Bureau 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Curbline Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 4,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Merlin Properties Capital Ordinaire Espagne Diversifié 3,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Ryman Hospitality Properties Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 3,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Rexford Industrial Realty Capital Ordinaire États-Unis Industriel 3,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equity Residential Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Chartwell Retirement Residences Capital Ordinaire Canada Santé 3,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Regency Centers Corp Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 3,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | National Retail Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 3,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | CTP Capital Ordinaire Pays-Bas Industriel 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | First Capital REIT 4.76% 02/15/2035 Bond Canada Centre commercial 2,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Macerich Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | PRO Real Estate Investment Trust Capital Ordinaire Canada Industriel 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | SL Green Realty Corp Capital Ordinaire États-Unis Bureau 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Urban Edge Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Tanger Factory Outlet Centers Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 2,5% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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