Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 septembre 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
14,460,950 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel | 23,7 | -8,9 | 14,8 |
| Soins de santé | 19,2 | -4,6 | 14,6 |
| Triple Net Lease | 12,8 | -4,7 | 8,2 |
| Multifamilial | 16,6 | -8,5 | 8,2 |
| Centre de données | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| Entreposage libre-service | 11,1 | -4,2 | 6,9 |
| Constructeurs de maisons | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| Bureau | 18,7 | -13,1 | 5,7 |
| Hôtel | 11,9 | -7,0 | 4,9 |
| Centre commercial | 12,2 | -7,5 | 4,7 |
| Centre commercial régional | 5,7 | -2,3 | 3,4 |
| Tours de télécommunication | 4,2 | -2,5 | 1,8 |
| Location unifamiliale | 5,5 | -3,9 | 1,6 |
| Dérivé | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| Maisons préfabriquées | 3,0 | -3,0 | 0,0 |
| Logement étudiant | 0,8 | -0,9 | -0,1 |
| Diversifié | 9,2 | -15,1 | -5,9 |
| Trésorerie & autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
| Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 128,1 | -65,1 | 62,9 |
| Allemagne | 6,9 | -0,8 | 6,2 |
| Irlande | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| Canada | 15,3 | -11,7 | 3,5 |
| Royaume-Uni | 5,1 | -1,8 | 3,3 |
| Pays-Bas | 3,2 | -0,9 | 2,3 |
| Espagne | 1,8 | -0,8 | 1,0 |
| Suède | 1,7 | -0,9 | 0,8 |
| France | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
| Belgique | 0,9 | -1,7 | -0,9 |
| Suisse | 0,0 | -1,7 | -1,7 |
| Japon | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
| Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 165,6 | -86,1 | 79,5 |
| Bond | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Dérivés publics | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| Actions privilégiées | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
| Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
| 25 Principaux Investissements | Classe d'actifs | Pays | Secteur | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Centre de données | 8,0 |
| Eastgroup Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 6,0 |
| Essential Properties Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 5,9 |
| Invitation Homes | Actions ordinaires | États-Unis | Location unifamiliale | 5,9 |
| Camden Property Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 5,8 |
| Sonida Senior Living | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 5,3 |
| Prologis | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 5,3 |
| Cubesmart | Actions ordinaires | États-Unis | Stockage libre-service | 5,1 |
| Brixmor Property | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial | 5,0 |
| Highwoods Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Bureaux | 4,4 |
| Glenveagh Properties | Actions ordinaires | Irlande | Constructeur de maisons | 3,7 |
| Macerich | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial régional | 3,7 |
| Avalonbay Communities | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 3,6 |
| LXP Industrial Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 3,4 |
| Empire State Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Bureaux | 3,4 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | Diversifié | 3,2 |
| CTP | Actions ordinaires | Pays-Bas | Industriel | 3,2 |
| Chartwell Retirement Residences | Actions ordinaires | Canada | Santé | 3,1 |
| Dream Industrial REIT | Actions ordinaires | Canada | Industriel | 3,0 |
| Marriott International | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 3,0 |
| Host Hotels & Resorts | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,9 |
| Vonovia | Actions ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 2,9 |
| Apple Hospitality REIT | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,8 |
| Welltower | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 2,5 |
| Dream Office REIT | Actions ordinaires | Canada | Bureaux | 2,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Digital Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
8,0
|
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Eastgroup Properties
Actions ordinaires
États-Unis
6,0
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Essential Properties Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
5,9
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Invitation Homes
Actions ordinaires
États-Unis
5,9
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Camden Property Trust
Actions ordinaires
États-Unis
5,8
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Sonida Senior Living
Actions ordinaires
États-Unis
5,3
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Prologis
Actions ordinaires
États-Unis
5,3
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Cubesmart
Actions ordinaires
États-Unis
5,1
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Brixmor Property
Actions ordinaires
États-Unis
5,0
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Highwoods Properties
Actions ordinaires
États-Unis
4,4
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Glenveagh Properties
Actions ordinaires
Irlande
3,7
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Macerich
Actions ordinaires
États-Unis
3,7
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Avalonbay Communities
Actions ordinaires
États-Unis
3,6
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
LXP Industrial Trust
Actions ordinaires
États-Unis
3,4
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Empire State Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
3,4
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
KSLK Trust Corp (2e prêt)
Bond
Allemagne
3,2
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
CTP
Actions ordinaires
Pays-Bas
3,2
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Chartwell Retirement Residences
Actions ordinaires
Canada
3,1
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Dream Industrial REIT
Actions ordinaires
Canada
3,0
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Marriott International
Actions ordinaires
États-Unis
3,0
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Host Hotels & Resorts
Actions ordinaires
États-Unis
2,9
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Vonovia
Actions ordinaires
Allemagne
2,9
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Apple Hospitality REIT
Actions ordinaires
États-Unis
2,8
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Welltower
Actions ordinaires
États-Unis
2,5
|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Dream Office REIT
Actions ordinaires
Canada
2,5
|
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