Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 30 Septembre 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
38,579,375 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Santé | 20,4 | -5,7 | 14,7 |
| Industriel | 16,5 | -2,6 | 13,9 |
| Centre commercial | 19,8 | -8,4 | 11,4 |
| Centre de données | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| Diversifié | 26,1 | -17,9 | 8,2 |
| Multi-Résidentiel | 9,9 | -3,1 | 6,7 |
| Bureau | 13,0 | -7,6 | 5,4 |
| Local D'Entreposage | 9,0 | -4,6 | 4,4 |
| Maisons préfabriquées | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Triple Net Lease | 15,9 | -12,9 | 3,0 |
| Tours de télécommunication | 4,4 | -2,2 | 2,2 |
| ColdStorage | 3,5 | -1,7 | 1,8 |
| Centre commercial régional | 8,7 | -8,0 | 0,7 |
| Hôtel | 5,9 | -5,8 | 0,1 |
| Location unifamiliale | 5,4 | -5,4 | 0,0 |
| Cash | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| Total | 185,9 | -85,9 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par Region | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 125,1 | -64,2 | 60,8 |
| Canada | 13,1 | -2,6 | 10,5 |
| Espagne | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| Japon | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Allemagne | 3,4 | -1,0 | 2,5 |
| Pays-Bas | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Finland | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Royaume-Uni | 6,4 | -4,3 | 2,0 |
| Hong Kong | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Belgique | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Italy | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Suisse | 2,0 | -2,1 | -0,1 |
| Suède | 2,1 | -4,3 | -2,2 |
| France | 3,2 | -7,4 | -4,3 |
| Cash | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| Total | 185,9 | -85,9 | 100,0 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Capital Ordinaire | 164,8 | -85,8 | 79,0 |
| Fixed Income | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| Direct | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Cash & Other | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| Total | 185,8 | -85,8 | 100,0 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % de la VL |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Capital Ordinaire | États-Unis | Diversifié | 9,1% |
| First Industrial Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Industriel | 6,2% |
| Curbline Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 6,1% |
| Invitation Homes | Capital Ordinaire | États-Unis | Location unifamiliale | 5,4% |
| Brixmor Property | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial | 5,0% |
| iShares US Real Estate ETF | Capital Ordinaire | États-Unis | Diversifié | 4,9% |
| Gaming And Leisure Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 4,5% |
| Equinix | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 4,4% |
| Mitsui Fudosan Co - ADR | Capital Ordinaire | Japon | Bureau | 4,2% |
| Chartwell Retirement Residences | Capital Ordinaire | Canada | Santé | 4,1% |
| Sonida Senior Living | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 4,0% |
| Tanger Factory Outlet Centers | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 3,8% |
| Merlin Properties | Capital Ordinaire | Espagne | Diversifié | 3,6% |
| Americold Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | ColdStorage | 3,5% |
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | Local D'Entreposage | 3,5% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre de données | 3,2% |
| Park Hotels & Resorts | Capital Ordinaire | États-Unis | Hôtel | 3,1% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | Maisons préfabriquées | 3,1% |
| Macerich | Capital Ordinaire | États-Unis | Centre commercial régional | 2,7% |
| National Retail Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 2,7% |
| Essential Properties Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | Triple Net Lease | 2,6% |
| Brookdale Senior Living Inc | Capital Ordinaire | États-Unis | Santé | 2,6% |
| Choice Properties REIT 4.628% 08/08/2035 | Bond | Canada | Centre commercial | 2,5% |
| PRO Real Estate Investment Trust | Capital Ordinaire | Canada | Industriel | 2,5% |
| Vivmark Residential | Capital Ordinaire | États-Unis | Multi-Résidentiel | 2,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF Capital Ordinaire États-Unis Diversifié 9,1% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | First Industrial Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Industriel 6,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Curbline Properties Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 6,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Invitation Homes Capital Ordinaire États-Unis Location unifamiliale 5,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Brixmor Property Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial 5,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | iShares US Real Estate ETF Capital Ordinaire États-Unis Diversifié 4,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Gaming And Leisure Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 4,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Equinix Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 4,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Mitsui Fudosan Co - ADR Capital Ordinaire Japon Bureau 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Chartwell Retirement Residences Capital Ordinaire Canada Santé 4,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sonida Senior Living Capital Ordinaire États-Unis Santé 4,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Tanger Factory Outlet Centers Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 3,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Merlin Properties Capital Ordinaire Espagne Diversifié 3,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Americold Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis ColdStorage 3,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis Local D'Entreposage 3,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Centre de données 3,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Park Hotels & Resorts Capital Ordinaire États-Unis Hôtel 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis Maisons préfabriquées 3,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Macerich Capital Ordinaire États-Unis Centre commercial régional 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | National Retail Properties Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Essential Properties Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis Triple Net Lease 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Brookdale Senior Living Inc Capital Ordinaire États-Unis Santé 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Choice Properties REIT 4.628% 08/08/2035 Bond Canada Centre commercial 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | PRO Real Estate Investment Trust Capital Ordinaire Canada Industriel 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays Secteur % de la VL | Vivmark Residential Capital Ordinaire États-Unis Multi-Résidentiel 2,4% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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