Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 juin 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
5,963,011 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Santé | 16,8 | -3,7 | 13 |
| Diversifié | 17,2 | -4,1 | 13 |
| Industriel | 18,2 | -1,6 | 17 |
| Centre de Données | 8,7 | 0,0 | 9 |
| Bureaux | 14,5 | -6,9 | 8 |
| Stockage Individuel | 8,9 | -1,8 | 7 |
| Triple Net Lease | 10,6 | -4,6 | 6 |
| Multifamilial | 15,9 | -10,6 | 5 |
| Constructeur de Maisons | 5,3 | 0,0 | 5 |
| Location Unifamiliale | 6,9 | -3,6 | 3 |
| Tours de Télécommunications | 4,3 | -2,3 | 2 |
| Centre Commercial | 4,4 | -2,3 | 2 |
| Logement Étudiant | 0,8 | -0,8 | 0 |
| Dérivé | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Centre Commercial Régional | 3,5 | -0,4 | 3 |
| Hôtel | 3,0 | -4,0 | -1 |
| Maisons Préfabriquées | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Trésorerie & Autres | 17,6 | 0,0 | 18 |
| Total | 165,0 | -65,0 | 100 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 102,4 | -47,6 | 55 |
| Allemagne | 11,9 | -0,8 | 11 |
| Royaume-Uni | 9,5 | -3,3 | 6 |
| Canada | 11,8 | -8,3 | 4 |
| Japon | 3,0 | 0,0 | 3 |
| Pays-Bas | 3,4 | -0,8 | 3 |
| France | 1,6 | 0,0 | 2 |
| Irlande | 1,2 | 0,0 | 1 |
| Espagne | 0,8 | 0,0 | 1 |
| Belgique | 0,8 | -1,6 | -1 |
| Suède | 0,8 | -1,7 | -1 |
| Suisse | 0,0 | -0,8 | -1 |
| Hong Kong | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Trésorerie & Autres | 17,6 | 0,0 | 18 |
| Total | 165,0 | -65,0 | 100 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions Ordinaires | 139,4 | -64,7 | 75,0 |
| Bond | 7,8 | 0,0 | 8,0 |
| Actions Privilégiées | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dérivés Publics | 0,2 | -0,3 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 17,6 | 0,0 | 18,0 |
| Total | 165,0 | -65,0 | 100,0 |
| Top 25 Investments | Classe d'Actifs | Pays | Secteur | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Obligations | Allemagne | Diversifié | 7,8% |
| Invitation Homes | Actions Ordinaires | États-Unis | Location Unifamiliale | 6,9% |
| Digital Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre de Données | 5,7% |
| Camden Property Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 5,4% |
| Sonida Senior Living | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 5,2% |
| Hilton Worldwide Holdings | Actions Ordinaires | États-Unis | Hôtel | 4,3% |
| Barratt Redrow Plc | Actions Ordinaires | Royaume-Uni | Constructeur de Maisons | 4,1% |
| iShares US Real Estate ETF | Actions Ordinaires | États-Unis | Diversifié | 3,6% |
| VICI Properties Inc | Actions Ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 3,6% |
| Regency Centers Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial | 3,6% |
| Prologis | Actions Ordinaires | États-Unis | Industriel | 3,5% |
| Highwoods Properties | Actions Ordinaires | États-Unis | Bureaux | 3,5% |
| CTP | Actions Ordinaires | Pays-Bas | Industriel | 3,4% |
| Vonovia | Actions Ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 3,3% |
| Chartwell Retirement Residences | Actions Ordinaires | Canada | Santé | 3,1% |
| Dream Industrial REIT | Actions Ordinaires | Canada | Industriel | 3,1% |
| StorageVault Canada Inc | Actions Ordinaires | Canada | Stockage Individuel | 3,1% |
| Equinix | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre de Données | 3,0% |
| Mitsui Fudosan Co - ADR | Actions Ordinaires | Japon | Bureaux | 3,0% |
| Cubesmart | Actions Ordinaires | États-Unis | Stockage Individuel | 2,7% |
| Essential Properties Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 2,3% |
| Macerich | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial Régional | 2,3% |
| Crown Castle International Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Tours Cellulaires | 2,3% |
| Welltower | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 2,3% |
| National Retail Properties | Actions Ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 2,3% |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | KSLK Trust Corp (2e prêt) Obligations Allemagne 7,8 |
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Invitation Homes Actions Ordinaires États-Unis 6,9 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Digital Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 5,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Camden Property Trust Actions Ordinaires États-Unis 5,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sonida Senior Living Actions Ordinaires États-Unis 5,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Hilton Worldwide Holdings Actions Ordinaires États-Unis 4,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Barratt Redrow Plc Actions Ordinaires Royaume-Uni 4,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | iShares US Real Estate ETF Actions Ordinaires États-Unis 3,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | VICI Properties Inc Actions Ordinaires États-Unis 3,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Regency Centers Corp Actions Ordinaires États-Unis 3,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Prologis Actions Ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Highwoods Properties Actions Ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | CTP Actions Ordinaires Pays-Bas 3,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Vonovia Actions Ordinaires Allemagne 3,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Chartwell Retirement Residences Actions Ordinaires Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Dream Industrial REIT Actions Ordinaires Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | StorageVault Canada Inc Actions Ordinaires Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Equinix Actions Ordinaires États-Unis 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Mitsui Fudosan Co - ADR Actions Ordinaires Japon 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Cubesmart Actions Ordinaires États-Unis 2,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Essential Properties Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 2,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Macerich Actions Ordinaires États-Unis 2,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Crown Castle International Corp Actions Ordinaires États-Unis 2,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Welltower Actions Ordinaires États-Unis 2,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | National Retail Properties Actions Ordinaires États-Unis 2,3 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. Toutes les positions affichées sont des positions longues uniquement.
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