Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 decembre 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
85,452,713 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| Industriel | 17,2 |
| Diversifié | 8,5 |
| FPI technologiques | 13,5 |
| Soins de santé | 10,7 |
| Plusieurs familles | 10,7 |
| Location unifamiliale / MHC | 4,7 |
| Bureau | 4,4 |
| Hôtel | 4,3 |
| Local D'Entreposage | 4,0 |
| Spécialité / Bail Trip Net | 3,9 |
| Centre Commercial | 3,3 |
| Centre Commercial Régional | 3,2 |
| Contracteurs | 1,4 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,9 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 53,6 |
| Canada | 5,4 |
| Australie | 5,8 |
| Allemagne | 5,5 |
| Japon | 5,3 |
| Singapour | 3,3 |
| Hong Kong | 2,6 |
| Irlande | 2,3 |
| Royaume-Uni | 1,8 |
| Suède | 1,4 |
| Pays-Bas | 1,4 |
| Belgique | 0,8 |
| Espagne | 0,6 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,9 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 90,8 |
| Direct | 4,7 |
| Bond | 2,7 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,9 |
| 25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | % VL |
|---|---|---|---|
| Hazelview Alternative Global Real Estate Fund | Équité commune | Canada | 8,2 |
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 6,2 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 5,6 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 5,0 |
| Cubesmart | Équité commune | États-Unis | 4,0 |
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 3,5 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 3,3 |
| Camden Property Trust | Équité commune | États-Unis | 3,3 |
| Simon Property Group | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Goodman Group | Équité commune | Australie | 3,0 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 2,8 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,7 |
| Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 2,7 |
| Brixmor Property | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
| Canadian Multifamily Portfolio - Northview | Direct | Canada | 2,3 |
| Veris Residential | Équité commune | États-Unis | 2,3 |
| Tokyu Fudosan | Équité commune | Japon | 2,2 |
| Hilton Worldwide Holdings | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2,0 |
| Broadstone Net Lease | Équité commune | États-Unis | 2,0 |
| Essential Properties Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2,0 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 1,9 |
| NTT DC | Équité commune | Singapour | 1,9 |
| Tritax Big Box REIT | Équité commune | Royaume-Uni | 1,8 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 1,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hazelview Alternative Global Real Estate Fund Équité commune Canada 8,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 6,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 5,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 5,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Cubesmart Équité commune États-Unis 4,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 3,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 3,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Camden Property Trust Équité commune États-Unis 3,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Simon Property Group Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Goodman Group Équité commune Australie 3,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Invitation Homes Équité commune États-Unis 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Brixmor Property Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Canadian Multifamily Portfolio - Northview Direct Canada 2,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Veris Residential Équité commune États-Unis 2,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tokyu Fudosan Équité commune Japon 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hilton Worldwide Holdings Équité commune États-Unis 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Broadstone Net Lease Équité commune États-Unis 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Essential Properties Realty Trust Équité commune États-Unis 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 1,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | NTT DC Équité commune Singapour 1,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tritax Big Box REIT Équité commune Royaume-Uni 1,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 1,7 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
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