Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Mensuel du Portefeuille de Placements au 31 Aout 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
84,198,733 $
| Répartition du portefeuille par Secteur | % de la VL |
|---|---|
| Industriel | 16,9 |
| FPI technologie | 16,8 |
| Santé | 13,8 |
| Diversifié | 9,5 |
| Multi-Résidentiel | 6,4 |
| Local D'Entreposage | 5,0 |
| Bureau | 4,8 |
| Location unifamiliale / CML | 3,7 |
| Location Spécialisée / Triple Net | 3,4 |
| Centre commercial | 2,1 |
| ColdStorage | 1,9 |
| Centre commercial régional | 1,8 |
| Constructeurs de maisons | 1,4 |
| Hôtel | 1,0 |
| Cash and Cash Eqv | 2,5 |
| Répartition du portefeuille par Pays | % de la VL |
|---|---|
| États-Unis | 52,5 |
| Japon | 5,9 |
| Australie | 5,8 |
| Canada | 5,6 |
| Hong Kong | 3,5 |
| Espagne | 3,1 |
| Allemagne | 2,7 |
| Irlande | 2,4 |
| Royaume-Uni | 2,1 |
| Singapour | 1,7 |
| Belgique | 1,6 |
| Pays-Bas | 1,5 |
| Cash and Cash Eqv | 2,5 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | % de la VL |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 90,0 |
| Direct | 4,8 |
| Fixed Income | 2,7 |
| Cash | 2,5 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | % de la VL |
|---|---|---|---|
| Hazelview Alternative Global Real Estate Fund | Capital Ordinaire | Canada | 9,1% |
| Welltower | Capital Ordinaire | États-Unis | 7,2% |
| Equinix | Capital Ordinaire | États-Unis | 5,3% |
| Goodman Group | Capital Ordinaire | Australie | 4,2% |
| Digital Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | 3,6% |
| Prologis | Capital Ordinaire | États-Unis | 3,5% |
| Cubesmart | Capital Ordinaire | États-Unis | 3,4% |
| Mitsui Fudosan Co | Capital Ordinaire | Japon | 3,4% |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,7% |
| Vivmark Residential | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,6% |
| Cash and Cash Eqv | Cash and Cash Eqv | Cash and Cash Eqv | 2,5% |
| Canadian Multifamily Portfolio - Northview | Direct | Canada | 2,3% |
| Tritax Big Box REIT | Capital Ordinaire | Royaume-Uni | 2,1% |
| SUNeVision Holdings Limited | Capital Ordinaire | Hong Kong | 2,1% |
| Sun Communities | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,1% |
| Curbline Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,1% |
| Eastgroup Properties | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,0% |
| American Healthcare REIT | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,0% |
| First Industrial Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | 2,0% |
| Broadstone Net Lease | Capital Ordinaire | États-Unis | 1,9% |
| Americold Realty Trust | Capital Ordinaire | États-Unis | 1,9% |
| Tanger Factory Outlet Centers | Capital Ordinaire | États-Unis | 1,8% |
| Chartwell Retirement Residences | Capital Ordinaire | Canada | 1,8% |
| Merlin Properties | Capital Ordinaire | Espagne | 1,7% |
| NTT DC | Capital Ordinaire | Singapour | 1,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Hazelview Alternative Global Real Estate Fund Capital Ordinaire Canada 9,1% |
|---|---|
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Welltower Capital Ordinaire États-Unis 7,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Equinix Capital Ordinaire États-Unis 5,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Goodman Group Capital Ordinaire Australie 4,2% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Digital Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis 3,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Prologis Capital Ordinaire États-Unis 3,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Cubesmart Capital Ordinaire États-Unis 3,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Mitsui Fudosan Co Capital Ordinaire Japon 3,4% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Vivmark Residential Capital Ordinaire États-Unis 2,6% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Cash and Cash Eqv Cash and Cash Eqv Cash and Cash Eqv 2,5% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Canadian Multifamily Portfolio - Northview Direct Canada 2,3% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Tritax Big Box REIT Capital Ordinaire Royaume-Uni 2,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | SUNeVision Holdings Limited Capital Ordinaire Hong Kong 2,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Sun Communities Capital Ordinaire États-Unis 2,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Curbline Properties Capital Ordinaire États-Unis 2,1% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Eastgroup Properties Capital Ordinaire États-Unis 2,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | American Healthcare REIT Capital Ordinaire États-Unis 2,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | First Industrial Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis 2,0% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Broadstone Net Lease Capital Ordinaire États-Unis 1,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Americold Realty Trust Capital Ordinaire États-Unis 1,9% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Tanger Factory Outlet Centers Capital Ordinaire États-Unis 1,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Chartwell Retirement Residences Capital Ordinaire Canada 1,8% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | Merlin Properties Capital Ordinaire Espagne 1,7% |
| 25 principaux placements Catégorie d’actif Pays % de la VL | NTT DC Capital Ordinaire Singapour 1,7% |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. * Les placements en fonds communs de placement sont exclus des expositions régionales et sectorielles.
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