Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 septembre 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
92,462,304 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| FPI technologiques | 15,1 |
| Diversifié | 14,8 |
| Industriel | 13,0 |
| Soins de santé | 11,8 |
| Multirésidentiel | 10,8 |
| Bureau | 6,7 |
| Hôtel | 5,8 |
| Entrepôt libre-service | 5,0 |
| Location unifamiliale / MHC | 3,9 |
| Spécialité / Bail triple net | 3,5 |
| Centre commercial | 2,9 |
| Centre commercial régional | 2,9 |
| Constructeurs de maisons | 2,6 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,2 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 58,6 |
| Canada | 8,6 |
| Japon | 6,5 |
| Allemagne | 5,9 |
| Australie | 5,7 |
| Irlande | 3,4 |
| Espagne | 2,6 |
| Hong Kong | 2,6 |
| Pays-Bas | 2,4 |
| Singapour | 1,8 |
| Royaume-Uni | 0,9 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,2 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 93,1 |
| Direct | 2,9 |
| Bond | 2,8 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,2 |
| 25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | % VL |
|---|---|---|---|
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 5,6 |
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 5,4 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 5,0 |
| Cubesmart | Équité commune | États-Unis | 5,0 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 4,4 |
| Hazelview Alternative Global Real Estate Fund | Équité commune | Canada | 4,1 |
| Tokyu Fudosan | Équité commune | Japon | 3,4 |
| Camden Property Trust | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Japan Hotel | Équité commune | Japon | 3,1 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 3,1 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 3,0 |
| Brixmor Property | Équité commune | États-Unis | 2,9 |
| Simon Property Group | Équité commune | États-Unis | 2,9 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,8 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 2,6 |
| CTP | Équité commune | Pays-Bas | 2,4 |
| Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 2,4 |
| Veris Residential | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2,2 |
| Eastgroup Properties | Équité commune | États-Unis | 2,2 |
| NTT DC | Équité commune | États-Unis | 2,2 |
| Hilton Worldwide Holdings | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
| Portefeuille multifamilial canadien - Northview | Direct | Canada | 2,1 |
| Crown Castle International Corp | Équité commune | États-Unis | 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 5,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 5,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 5,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Cubesmart Équité commune États-Unis 5,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 4,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hazelview Alternative Global Real Estate Fund Équité commune Canada 4,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tokyu Fudosan Équité commune Japon 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Camden Property Trust Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Japan Hotel Équité commune Japon 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 3,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Brixmor Property Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Simon Property Group Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CTP Équité commune Pays-Bas 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Veris Residential Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Eastgroup Properties Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | NTT DC Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hilton Worldwide Holdings Équité commune États-Unis 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Portefeuille multifamilial canadien - Northview Direct Canada 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Crown Castle International Corp Équité commune États-Unis 2,0 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
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