Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 Mars 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
83,930,740 $
| Répartition du portefeuille par secteur1 | % de la VL |
|---|---|
| Industriel | 17,2 |
| FPI technologie | 15,0 |
| Soins de santé | 13,2 |
| Multilogement | 9,2 |
| Diversifié | 8,3 |
| Spécialité / Triple net | 6,1 |
| Bureau | 5,8 |
| Entreposage libre-service | 5,0 |
| Hôtel | 3,5 |
| Centre commercial | 2,8 |
| Centre commercial régional | 2,3 |
| Location unifamiliale / CML | 1,5 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| Répartition du portefeuille par pays1 | % de la VL |
|---|---|
| États-Unis | 55,7 |
| Canada | 5,5 |
| Australie | 5,4 |
| Allemagne | 5,0 |
| Japon | 4,7 |
| Singapour | 2,9 |
| Suède | 2,7 |
| Hong Kong | 2,5 |
| Royaume-Uni | 1,6 |
| Belgique | 1,3 |
| Pays-Bas | 1,1 |
| Irlande | 0,9 |
| Espagne | 0,4 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 90,8 |
| Direct | 4,8 |
| Bond | 2,7 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| 25 principaux placements | Catégorie d’actif | Pays | % de la VL |
|---|---|---|---|
| Hazelview Alternative Global Real Estate Fund | Actions ordinaires | Canada | 8,4 |
| Prologis | Actions ordinaires | États-Unis | 6,4 |
| Equinix | Actions ordinaires | États-Unis | 6,0 |
| Welltower | Actions ordinaires | États-Unis | 5,9 |
| Sonida Senior Living | Actions ordinaires | États-Unis | 4,0 |
| Digital Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | 4,0 |
| Goodman Group | Actions ordinaires | Australie | 3,9 |
| CubeSmart | Actions ordinaires | États-Unis | 3,7 |
| Federal Realty Investment Trust | Actions ordinaires | États-Unis | 2,8 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,7 |
| Tokyo Fudosan | Actions ordinaires | Japon | 2,6 |
| SUNeVision Holdings Limited | Actions ordinaires | Hong Kong | 2,5 |
| Equity Residential | Actions ordinaires | États-Unis | 2,4 |
| Canadian Multifamily Portfolio - Northview | Direct | Canada | 2,4 |
| Simon Property Group | Actions ordinaires | États-Unis | 2,3 |
| Vonovia | Actions ordinaires | Allemagne | 2,3 |
| Host Hotels & Resorts | Actions ordinaires | États-Unis | 2,3 |
| Essential Properties Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | 2,2 |
| Broadstone Net Lease | Actions ordinaires | États-Unis | 2,2 |
| CBRE Group Inc | Actions ordinaires | États-Unis | 2,1 |
| Camden Property Trust | Actions ordinaires | États-Unis | 2,1 |
| Gaming and Leisure Properties | Actions ordinaires | États-Unis | 1,8 |
| Eastgroup Properties | Actions ordinaires | États-Unis | 1,7 |
| Castellum | Actions ordinaires | Suède | 1,7 |
| Chartwell Retirement Residences | Actions ordinaires | Canada | 1,6 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Hazelview Alternative Global Real Estate Fund Actions ordinaires Canada 8,4 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Prologis Actions ordinaires États-Unis 6,4 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Equinix Actions ordinaires États-Unis 6,0 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Welltower Actions ordinaires États-Unis 5,9 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Sonida Senior Living Actions ordinaires États-Unis 4,0 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Digital Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 4,0 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Goodman Group Actions ordinaires Australie 3,9 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | CubeSmart Actions ordinaires États-Unis 3,7 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Federal Realty Investment Trust Actions ordinaires États-Unis 2,8 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Obligation Allemagne 2,7 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Tokyo Fudosan Actions ordinaires Japon 2,6 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | SUNeVision Holdings Limited Actions ordinaires Hong Kong 2,5 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Equity Residential Actions ordinaires États-Unis 2,4 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Canadian Multifamily Portfolio - Northview Direct Canada 2,4 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Simon Property Group Actions ordinaires États-Unis 2,3 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Vonovia Actions ordinaires Allemagne 2,3 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Host Hotels & Resorts Actions ordinaires États-Unis 2,3 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Essential Properties Realty Trust Actions ordinaires États-Unis 2,2 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Broadstone Net Lease Actions ordinaires États-Unis 2,2 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | CBRE Group Inc Actions ordinaires États-Unis 2,1 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Camden Property Trust Actions ordinaires États-Unis 2,1 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Gaming and Leisure Properties Actions ordinaires États-Unis 1,8 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Eastgroup Properties Actions ordinaires États-Unis 1,7 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Castellum Actions ordinaires Suède 1,7 |
| 25 principaux placements Catégorie d'actif Pays % de la VL | Chartwell Retirement Residences Actions ordinaires Canada 1,6 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. * Les placements en fonds communs de placement sont exclus des expositions régionales et sectorielles.
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