Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 juillet 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
92,957,941 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| FPI technologiques | 15.1 |
| Diversifié | 14.2 |
| Soins de santé | 11.3 |
| Industriel | 10.3 |
| Plusieurs familles | 10.1 |
| Bureau | 8.4 |
| Hôtel | 8.0 |
| Location unifamiliale / MHC | 5.8 |
| Spécialité / Bail Trip Net | 5.5 |
| Local d'entreposage | 4.2 |
| Centre commercial | 2.9 |
| Contracteurs | 1.7 |
| Centre commercial régional | 1.6 |
| Liquidités et autres actifs nets | 0.8 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 58.7 |
| Canada | 8.4 |
| Japon | 7.3 |
| Australie | 5.3 |
| Allemagne | 5.3 |
| Pays-Bas | 2.9 |
| Espagne | 2.7 |
| Irlande | 2.5 |
| Hong Kong | 2.2 |
| Royaume-Uni | 2.2 |
| Singapour | 1.8 |
| Liquidités et autres | 0.8 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 93,6 |
| Bond | 2,8 |
| Direct | 2,8 |
| Liquidités et autres actifs nets | 0,8 |
| Nom | Catégorie d’actif | Pays | % VL |
|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 5.1 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 4.6 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 4.4 |
| Cubesmart | Équité commune | États-Unis | 4.2 |
| Hazelview Alternative Global Real Estate F | Équité commune | Canada | 4.0 |
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 3.7 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 3.5 |
| Camden Property Trust | Équité commune | États-Unis | 3.4 |
| Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 3.4 |
| Japan Hotel | Équité commune | Japon | 3.1 |
| Tokyu Fudosan | Équité commune | Japon | 3.0 |
| VICI Properties Inc | Équité commune | États-Unis | 2.9 |
| CTP | Équité commune | Pays-Bas | 2.9 |
| Regency Centers Corp | Équité commune | États-Unis | 2.9 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2.8 |
| Agree Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 2.6 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 2.5 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2.4 |
| Eastgroup Properties | Équité commune | États-Unis | 2.4 |
| Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 2.4 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 2.2 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2.2 |
| Hilton Worldwide Holdings | Équité commune | États-Unis | 2.2 |
| Veris Residential | Équité commune | États-Unis | 2.2 |
| NTT DC | Équité commune | États-Unis | 2.2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 5,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 4,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 4,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Cubesmart Équité commune États-Unis 4,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hazelview Alternative Global Real Estate F Équité commune Canada 4,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 3,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 3,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Camden Property Trust Équité commune États-Unis 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Invitation Homes Équité commune États-Unis 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Japan Hotel Équité commune Japon 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tokyu Fudosan Équité commune Japon 3,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | VICI Properties Inc Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CTP Équité commune Pays-Bas 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Regency Centers Corp Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Agree Realty Corp Équité commune États-Unis 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 2,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Eastgroup Properties Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hilton Worldwide Holdings Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Veris Residential Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | NTT DC Équité commune États-Unis 2,2 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
La commission, la commission de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours. Ces documents ne doivent pas être distribués, reproduits ou communiqués à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de Hazelview Securities Inc.