Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 Janvier 2026
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
86,897,224 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| Industriel | 18,3 |
| Diversifié | 7,3 |
| FPI technologiques | 14,2 |
| Plusieurs familles | 10,7 |
| Soins de santé | 10,1 |
| Local D'Entreposage | 5,7 |
| Hôtel | 4,8 |
| Bureau | 4,7 |
| Spécialité / Bail Trip Net | 4,3 |
| Centre Commercial Régional | 3,8 |
| Centre Commercial | 3,5 |
| Location unifamiliale / MHC | 1,7 |
| Contracteurs | 1,2 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| Répartition du portefeuille par région | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 54,7 |
| Canada | 5,3 |
| Allemagne | 5,6 |
| Australie | 5,2 |
| Japon | 4,4 |
| Singapour | 3,0 |
| Hong Kong | 2,7 |
| Irlande | 2,1 |
| Royaume-Uni | 2,0 |
| Suède | 1,6 |
| Belgique | 1,4 |
| Pays-Bas | 1,4 |
| Espagne | 0,6 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 91,1 |
| Direct | 4,6 |
| Bond | 2,7 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| 25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | % VL |
|---|---|---|---|
| Hazelview Alternative Global Real Estate Fund | Équité commune | Canada | 8,1 |
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 6,6 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 5,8 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 4,8 |
| Cubesmart | Équité commune | États-Unis | 4,3 |
| Simon Property Group | Équité commune | États-Unis | 3,8 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 3,7 |
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 3,6 |
| Goodman Group | Équité commune | Australie | 3,5 |
| Camden Property Trust | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 3,0 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,7 |
| Hilton Worldwide Holdings | Équité commune | États-Unis | 2,7 |
| Federal Realty Investment Trust | Équité commune | États-Unis | 2,6 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
| Veris Residential | Équité commune | États-Unis | 2,3 |
| Canadian Multifamily Portfolio - Northview | Direct | Canada | 2,2 |
| Essential Properties Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2,2 |
| Broadstone Net Lease | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
| Tritax Big Box REIT | Équité commune | Royaume-Uni | 2,0 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 1,9 |
| SL Green Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 1,9 |
| NTT DC | Équité commune | Singapour | 1,8 |
| Eastgroup Properties | Équité commune | États-Unis | 1,8 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 1,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hazelview Alternative Global Real Estate Fund Équité commune Canada 8,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 6,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 5,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 4,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Cubesmart Équité commune États-Unis 4,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Simon Property Group Équité commune États-Unis 3,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 3,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 3,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Goodman Group Équité commune Australie 3,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Camden Property Trust Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 3,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Hilton Worldwide Holdings Équité commune États-Unis 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Federal Realty Investment Trust Équité commune États-Unis 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Veris Residential Équité commune États-Unis 2,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Canadian Multifamily Portfolio - Northview Direct Canada 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Essential Properties Realty Trust Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Broadstone Net Lease Équité commune États-Unis 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tritax Big Box REIT Équité commune Royaume-Uni 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 1,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SL Green Realty Corp Équité commune États-Unis 1,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | NTT DC Équité commune Singapour 1,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Eastgroup Properties Équité commune États-Unis 1,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 1,7 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible. * Les placements en fonds communs de placement sont exclus des expositions régionales et sectorielles.
La commission, la commission de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours. Ces documents ne doivent pas être distribués, reproduits ou communiqués à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de Hazelview Securities Inc.